오늘은 skywater 주가 및 전망에 대해서 알아보려고 한다.
1.기업개요
SkyWater Technology (SKYT)는 미국 미네소타주에 본사를 둔 반도체 파운드리 기업으로 국방부 인증을 받은 신뢰할 수 있는 공급업체이다. 이 회사는 2017년에 설립되었으며 2021년에는 플로리다주 키시미에 두 번째 팹을 확보하여 생산 역량을 확장하였다. SkyWater는 90nm 공정 기술을 기반으로 하며, 소비자, 산업, 군사 및 자동차 시장을 대상으로 다양한 반도체 솔루션을 제공한다.
2. skywater 주가 실적 및 재무현황
| 연도 | 매출 (백만 달러) | 전년 대비 성장률 |
| 2022 | 212.9 | – |
| 2023 | 286.7 | +35% |
| 2024 | 342.3 | +19% |
24년도 주요 실적
- 총 매출 : 3억 4,230만 달러로 전년 대비 19% 증가
- GAAP 기준 순손실 : 680만 달러
- 비 GAAP 기군 순 이익 : 270만 달러
- 총 마진율 : GAAP 기준 20.3%
- ATS 매출 : 2억 3,860만 달러로 전년대비 13% 증가
- Wafer Services 매출 : 2,690만 달러로 전년 대비 감소
- Tools 매출 : 7,680만 달러로 전년 대비 큰 폭 증가
이러한 실적은 SkyWater의 기술 서비스 모델과 고객 맞춤형 솔루션 제공 전략의 성공을 반영한다.
3.SKYT 주가 전망
현재 주가 기준 7.61달러로 12개월 평균 목표 주가는 11.67달러이다 (약 53% 상승 여력이 있음)
긍적적 요인으로는 미국 내 반도체 공급망 강화 정책에 따른 수혜 가능성과 국방 및 우주 산업 등 특수 시장에서의 안정적인 수요 그리고 고객 맞춤형 기술 서비스 모델을 통한 차별화된 경쟁력 등이 있다.
부정적 요인으로는 Wafer Services 부문의 매출 감소 지속과 총 마진율의 소폭 감소 추세 그리고 대형 파운드리 업체들과의 경쟁 심화 등이 있다.
4. SKYT 목표 주가
| 애널리스트 | 목표 주가 | 의견 |
| Zacks | 11.90달러 | 매수 |
| TradingView | 11.00달러 | 보유 |
| Public.com | 15.60달러 | 매수 |
애널리스트들은 SkyWater의 기술력과 미국 내 생산 기반을 긍정적으로 평가하며 주가 상승 여력을 높게 보고 있다.
5.SKYT 경쟁사 및 산업 전망
| 기업명 | PER | PSR |
| Skywater Technolohy | – | 1.1 |
| Navitas semiconductor | – | 10.5 |
| indie semiconductor | – | 5.0 |
| Allegro MicroSystems | 26.0 | 6.0 |
| GlobalFoundries | 22.0 | 2.5 |
Skywater는 특화된 기술 서비스 모델과 미국 내 생산 기반을 통해 대형 파운드리와 차별화된 경쟁력을 보유하고 있다. 특히 국방 및 우주 산업 등 특수 시장에서의 수요 증가가 예상되며, 미국 정부의 반도체 산업 정책도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.